qdii基金，即合格境内机构投资者基金，是指在我国境内设立的，投资于境外证券市场的基金，近年来，随着我国资本市场对外开放的不断深入，qdii基金逐渐受到投资者的关注，关于qdii基金的节假日净值计算问题，相信很多投资者都有所疑惑，下面，我们就来详细了解一下qdii基金节假日净值算哪一天。
我们需要明确的是，qdii基金的净值计算与国内基金有所不同，国内基金在节假日期间的净值计算通常遵循“净值顺延”原则，即节假日当天不计算净值，顺延至下一个交易日计算，qdii基金由于投资的是境外市场，其净值计算受境外市场交易日的影响，因此不能简单地遵循这一原则。
qdii基金的净值计算通常分为以下几个步骤：
1、确定基金投资范围及投资比例：基金合同中会明确基金的投资范围和投资比例，这是净值计算的基础。
2、获取市场价格：基金公司会根据基金投资范围内的证券市场，获取各投资品种的市场价格。
3、计算基金资产净值：根据市场价格和基金投资比例，计算基金资产净值。
以下是具体解答：
qdii基金节假日净值计算的日期
1、若节假日当天，qdii基金投资范围内的境外市场正常交易，则基金公司会根据当天市场行情计算净值，并在节后第一个交易日公布。
2、若节假日当天，qdii基金投资范围内的境外市场休市，但境内市场正常交易，基金公司会根据境内市场行情及基金投资比例，估算基金净值，并在节后第一个交易日公布。
3、若节假日当天，qdii基金投资范围内的境外市场和境内市场均休市，则基金净值计算会顺延至下一个交易日，这里需要注意的是，顺延的交易日可能是境内市场的交易日，也可能是境外市场的交易日。
几种特殊情况的处理
1、当境外市场出现异常波动，导致基金公司无法获取正常市场价格时，基金公司会采用合理的估值方法进行估值。
2、当qdii基金投资范围内的某个市场出现连续休市时，基金公司会根据其他市场的交易情况，采用合理的估值方法计算净值。
3、当遇到境外市场节假日与境内市场节假日不同步时，基金公司会根据实际情况，选择合适的交易日进行净值计算。
qdii基金节假日净值计算的具体日期，取决于基金投资范围内的境外市场和境内市场的交易情况，投资者在关注qdii基金净值时，需要注意节假日净值计算的规则，以便更好地了解基金的表现。
对于投资者来说，了解qdii基金的节假日净值计算规则，有助于更加准确地把握基金的投资价值，在投资qdii基金时，不仅要关注基金的业绩，还要关注其投资范围、市场风险等因素，通过深入了解基金净值计算规则，投资者可以更好地进行投资决策，实现资产增值。