QDII基金价格是按哪天算的？这个问题对于很多投资者来说，可能还是比较陌生的，我们就从QDII基金的基本概念说起，为大家详细解答这个问题。
QDII基金，全称是合格境内机构投资者基金，是指在我国境内设立，经中国***批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券投资的基金，QDII基金就是让国内投资者可以投资海外市场的基金产品，QDII基金的价格是如何确定的呢？以下是详细介绍：
QDII基金的净值计算
QDII基金的净值计算与国内基金基本相同，都是按照基金资产扣除负债后的余额除以基金份额总数来计算的，基金净值是衡量基金投资价值的重要指标，也是投资者申购、赎回基金时的计价依据。
QDII基金价格计算的基准日
1、T日：T日是指基金合同规定的基金净值计算日，通常为工作日，T日的净值会在当天晚上或次日公布。
2、价格计算基准日：QDII基金的价格计算基准日通常是T+1日，也就是说，投资者在T日申购、赎回基金时，所依据的净值是T+1日的净值。
以下是具体计算方式：
1、申购：投资者在T日提交申购申请，那么申购价格将按照T+1日的基金净值计算，申购份额 = 申购金额 / T+1日基金净值。
2、赎回：投资者在T日提交赎回申请，那么赎回价格将按照T+1日的基金净值计算，赎回金额 = 赎回份额 * T+1日基金净值。
以下是一些详细解析：
为何是T+1日？
为什么QDII基金的价格计算基准日是T+1日，而不是T日呢？这主要是因为QDII基金投资的海外市场与国内市场存在时差，导致交易数据无法在T日当天全部获取，为了确保基金净值的准确性，基金公司会选择T+1日作为价格计算基准日。
影响QDII基金价格的其他因素
虽然QDII基金的价格计算基准日是T+1日，但实际上，还有一些其他因素会影响QDII基金的价格：
1、汇率：QDII基金投资海外市场，涉及到货币兑换，汇率波动会影响基金的净值表现，进而影响投资者的申购、赎回价格。
2、市场波动：海外市场的股票、债券等投资品种价格波动，也会影响QDII基金的净值。
以下是具体投资建议：
投资QDII基金注意事项
1、了解基金投资策略：投资者在选择QDII基金时，应了解其投资策略、投资范围等，以确保投资符合自己的风险承受能力。
2、关注汇率风险：由于QDII基金涉及货币兑换，投资者需要关注汇率波动对基金净值的影响。
3、注意时差：由于QDII基金的价格计算基准日是T+1日，投资者在申购、赎回时，需要注意时差带来的影响。
以下是对投资者的建议：
以上内容，我们可以得出以下结论：
QDII基金的价格计算基准日通常是T+1日，投资者在申购、赎回基金时，需关注T+1日的基金净值，汇率波动、市场波动等因素也会影响QDII基金的价格，投资者在选择QDII基金时，应充分了解基金的投资策略、关注汇率风险，并注意时差对投资的影响，通过以上介绍，希望对大家有所帮助，以下是结束语：
投资海外市场，QDII基金是一个不错的选择，但投资总有风险，投资者在追求收益的同时，也要做好风险管理，希望本文能帮助大家更好地了解QDII基金的价格计算方式，为您的投资之路保驾护航。